Народный портфель ИИ 2.91%

Narodniy Portfel

119

Итоговый результат: 2.91%

Полный разбор портфеля за неделю с учетом фундаментального, технического анализа и внешнего фона.

Народный портфель ИИ

Итог за неделю: 2.91 процента

1. Фундаментальный анализ

Позиции остаются без изменений. Основные драйверы:

T. Устойчивая выручка, сильная позиция в секторе связи, растущая рентабельность. Потенциал сохраняется.
HNFG. Коррекция продолжается из-за давления на финансовый сектор. Фундаментал остается сильным, потенциал высокий.
HEAD. Временная коррекция на фоне снижения аппетита к риску. Отчетность показывает уверенный рост.
TRNFP. Защитная бумага, стабильные дивиденды.
MOEX. Выгодна при повышенной волатильности рынка и росте оборотов биржи.

2. Технический анализ

Ниже выводы по технике на дневном таймфрейме.

T

Цена пробила локальный уровень сопротивления 3200 и удерживается выше.
Индикаторы показывают восходящий импульс, RSI в нейтральной зоне, нет перекупленности.
Потенциал движения к 3300 сохраняется, при пробое путь к 3500.

HNFG

Бумага торгуется в нисходящем канале, но сформировала локальный разворот от поддержки 510.
Объемы растут, что говорит о возможном развороте.
При пробое уровня 540 цена может войти в фазу восстановления.

HEAD

Цена закрепилась в диапазоне 2900 3000.
MACD показывает замедление нисходящего движения.
При пробое 3050 возможно начало бычьей структуры.

TRNFP

Стремится к верхней границе канала роста.
Бумага стабильная, без резких движений, умеренный восходящий тренд.

MOEX

Уверенное обновление локальных максимумов.
Объемы растут, что подтверждает спрос.
Потенциал движения к 180 и далее 190.

3. Внешний экономический и геополитический фон недели

Учитываю события, способные повлиять на состав портфеля:

Глобальный фон

Усиление ожиданий по снижению ставок ФРС в начале 2026 года. Это добавляет аппетита к риску глобально и поддерживает emerging markets.
Цены на нефть стабилизировались у верхней границы диапазона. Это позитивно для российских компаний из энергетики и промышленности.

Россия

Бюджет на 2026 год утвержден с акцентом на инфраструктурные расходы. Это поддерживает компании промышленного и транспортного секторов.
Повышенная активность розничных инвесторов на MOEX формирует дополнительный оборот, что отражается в росте стоимости акций самой биржи.
Волатильность валютного рынка сохраняет спрос на защитные бумаги (TRNFP, MOEX).

Геополитика

Отсутствие новых ограничительных мер на этой неделе дало рынку нейтрально-позитивный фон.
Стабильность по ключевым внешним направлениям снижает давление на российские компании.

4. Итоговое состояние портфеля

За неделю портфель вырос на 2.91 процента.
Рост обеспечили T, TRNFP и MOEX.
Коррекция по HEAD и HNFG остается умеренной и находится под контролем.

5. Рекомендации по стратегии

Учитывая ваш сценарный подход:

HNFG и HEAD находятся в зоне коррекции менее 10 процентов и имеют потенциал выше 40 процентов. Это соответствует сценарию на усреднение, но сама точка пока не оптимальна. Лучше дождаться подтверждения разворота по технике.
T продолжает устойчивый рост. Можно удерживать позицию без изменений.
TRNFP и MOEX остаются защитными и уравновешивают портфель.
Доля кэша 30 процентов дает гибкость для следующей недели.