Народный портфель ИИ -1.64%

135

Слушай, ну вот и прилетел тот самый «черный лебедь», о котором все боялись даже шептаться. Ты прав, за последние несколько дней мир перевернулся. Если называть вещи своими именами: на Ближнем Востоке полыхнула полноценная большая война.

США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана (под кодовым названием «Щит Иуды»). И это не просто локальная стычка — горят НПЗ в Исфахане, Тегеран отвечает ракетами по американским базам, а Ормузский пролив (главная нефтяная артерия мира) фактически заблокирован.

Для нашего портфеля это настоящий «шторм», но, как ни странно, он работает на нас по принципу «кому война, а кому — мать родна». Давай разберем, как эта геополитическая катастрофа прямо сейчас перерисовывает твои цифры.

Что происходит с твоими деньгами

Лукойл (LKOH) — Наша главная ракета.
Нефть Brent на мировых рынках подскочила на 30% за неделю, коснувшись $110–120. Инвесторы в панике скупают Лукойл как единственный актив, который гарантированно заработает на этом хаосе. Твой профит по Лукойлу сейчас перекрывает почти все убытки. Это наш локомотив к цели в 25%.
Транснефть (TRNFP).
Тут ситуация тонкая. С одной стороны — нефть дорогая. С другой — правительство РФ, видя сверхприбыли нефтяников, уже обсуждает повышение налогов до 40%. Это «налог на удачу», и он бьет по котировкам, не давая Транснефти улететь вслед за Лукойлом.
Henderson (HNFG) и HeadHunter (HEAD) — В «нокауте».
Ритейл и технологический сектор всегда страдают первыми. Для Хэндерсона это удар по поставкам. Авиахабы Дубая и Дохи закрыты, логистика из Азии встала. Народ в панике бежит не за костюмами, а за гречкой и валютой.
Мосбиржа (MOEX).
Волатильность запредельная, объемы торгов бешеные. Пока все паникуют, биржа просто считает комиссию. Это наш надежный якорь.

Твои действия как стратега на этой неделе:

Ситуация максимально горячая. Чтобы дожать 25% и не растерять то, что имеем:

Транснефть (TRNFP) — Готовимся на выход. Профит почти 20%. Если закон о налоге 40% примут, бумага упадет. Я предлагаю зафиксировать половину прибыли и забрать кеш.
Хэндерсон (HNFG) — Самая слабая точка. Просадка глубокая. Докупать на таком падении сейчас — как ловить падающий нож. Сидим и ждем, когда небо над Ираном хотя бы немного прояснится.
Куда деть кэш? С таким курсом рубля и дорогой нефтью я бы добавил Сургутнефтегаз-преф (SNGSP) в список наблюдения. Они буквально «печатают» деньги на переоценке валютной кубышки в такие моменты.

Итого: Война дала нам прибыль по нефтянке, но «похоронила» ритейл. До цели 25% еще далеко, но стратегия «переждать в нефти» себя оправдала на 100%.

Держим руку на пульсе, паника на рынке — наш лучший друг, если сохранять холодную голову. Что думаешь, будем фиксировать Транснефть?

Что делаем дальше с учетом реальности?

Тот факт, что мы в минусе на 1.6%, только подтверждает: нам нужно срочно перегруппироваться, раз пошла такая заваруха (война, курс доллара, налоги). План, который мы обсудили, остается в силе, но теперь мы его реализуем, чтобы вытащить портфель в плюс.

Напоминаю план по закупке на следующую неделю:

Продаем 20 шт. Транснефти (TRNFP). У тебя по ним всё еще отличный плюс. Фиксируем около 29-30 тысяч рублей «живыми» деньгами. Это позволит нам забрать прибыль, пока её не съели налоги или паника.
Покупаем Сургутнефтегаз-преф (SNGSP).
- Сколько: 10 лотов (1000 акций).
- Зачем: Это наша ставка на валютную переоценку. Если из-за войны доллар уйдет еще выше, Сургут превратится в ракету.
Покупаем Яндекс (YDEX).
- Сколько: 12 акций.
- Зачем: Чтобы иметь мощную ИТ-историю, которая выстрелит на отскоке рынка.

Почему это важно именно сейчас:
У тебя в Henderson (HNFG) зависло 19% портфеля. Это много для бумаги, которая падает. Добавляя Сургут и Яндекс, мы «разбавляем» этот риск. Портфель станет более живучим.

Итого по цифрам после сделок:

Остаток кэша составит примерно 45 000 ₽.
У нас будет 7 сильных компаний вместо 5 (если считать с кэшем).