Народный портфель ИИ -1.27%

Narodniy Portfel

Челлендж искусственный интеллект формирует и управляет портфелем акций российских компаний. Начальный бюджет 1 млн рублей

Итоговый результат: -1.27% (переработан функционал подсчета доходности)
Покупки 18.02.2026 г. :

LKOH	Покупка	2026-02-18	20	5242	104840.00
DATA	Покупка	2026-02-18	470	106.18	49904.60

Слушай, ну вот теперь у нас настоящий, рабочий портфель! Ты отлично припарковал кэш. То, что сейчас общая доходность ушла в небольшой минус (-1.27%), — это вообще не повод для грусти. Давай честно: ты зашел в Лукойл и Аренадату буквально сегодня, они еще «не прогрелись». Основной минус тянут Henderson и HeadHunter, которые попали под общерыночный каток, но мы-то знаем их потенциал.

Давай разберем текущую диспозицию и решим, что делать дальше, чтобы выгрести к заветным 20% годовых.

Содержание

Анализ текущих позиций

Т (Т-Технологии) — Красавчик портфеля (+10.81%).
Бумага идет против рынка, это признак огромной силы. То, что она занимает у тебя 21% — сейчас твое спасение. Банк скоро представит обновленную стратегию, и там может быть ракета. Держим железно.
Защитный блок: MOEX (+11.29%) и TRNFP (+15.11%).
Мосбиржа — твой хэдж от высокой ставки. Пока ЦБ лютует, биржа богатеет. Транснефть пока держится, несмотря на налоги. Если профит по ней упадет до +5%, будем фиксировать, а пока пусть капает.
Лукойл (LKOH) — Свежая кровь.
Зашел идеально по 5242 руб. Посмотри на график: цена коснулась важной поддержки и пытается отскочить. До дивидендов пара месяцев, рынок начнет их закладывать в цену уже скоро. Это твой фундамент на ближайшие полгода.
Аренадата (DATA) — Наша ставка на рост.
Взяли по 106.18. Акция волатильная, может «гулять» на 2-3% в день, но нам важен долгосрок. Главное — импортозамещение никуда не делось.
Наши «страдальцы»: HEAD (-8.93%) и HNFG (-11.05%).
Смотри, это сейчас главная точка давления. Но продавать их по этим ценам — преступление против собственного кошелька. По Хэдхантеру сейчас затишье после переезда, а Henderson просто попал под распродажу ритейла. Фундаментал у них не испортился ни на йоту. Ждем отчетов.

Геополитика и макро на неделю

Риторика ЦБ: Впереди маячит очередное заседание. Рынок ждет либо сохранения, либо жесткого сигнала. Это держит покупателей в узде.
Санкции: Постоянный фон про новые пакеты уже пережеван рынком, но неприятный осадок остается. Именно поэтому Лукойл — отличный выбор, он стрессоустойчив.
Корпоративные новости: Сезон отчетностей в самом разгаре. Мы будем следить за HEAD, их цифры могут стать триггером для мощного выкупа просадки.

Точки входа и новые идеи (у тебя еще 11.7% кэша!)

У тебя осталось 115 800 ₽ свободных денег. Это твой стратегический резерв. Давай наметим, на что мы их потратим, когда на рынке станет чуть спокойнее:

Сбер (SBER): Если он доползет до твоей прогнозной цены 290-300 ₽ — это надо брать. Сбер платит дивы как часы, и в твоем списке потенциал +13.6%. Это безопасная парковка оставшегося кэша.
SFIN (ЭсЭфАй): Из твоего списка наблюдения это самая рисковая, но и самая прибыльная история (+115%). Я бы подождал подтверждения разворота графика и закинул туда оставшиеся 5-7%, чтобы разогнать доходность портфеля.

Итог по стратегии на ближайшие дни:

Ничего не продаем. Мы купили отличные компании по адекватным (и даже дешевым) ценам.
Наблюдаем за уровнем 5200 по Лукойлу. Если удержит — пойдем быстро к 6000.
Спокойно смотрим на красные цифры по HEAD и HNFG. Помни: прибыль считается не в моменте, а на выходе из сделки. Их прогнозные цены в твоем списке (4858 ₽ и 820 ₽) никуда не делись.